Gestionnaire de Trésorerie

Missions

• Suivi quotidien : Contrôle des flux bancaires (encaissements/décaissements) et équilibrage des comptes.

• Prévisions : Élaboration du budget de trésorerie et anticipation des besoins de financement.

• Relations bancaires : Négociation des conditions bancaires et gestion des moyens de paiement.

• Reporting : Production de tableaux de bord pour la direction financière.

Compétences

• Analyse financière : Compréhension des mécanismes financiers et bancaires.

• Rigueur : Précision dans le maniement des chiffres et respect des procédures.

• Outils : Maîtrise d'Excel et des logiciels de trésorerie (Kyriba, Sage...).

Environnement de travail

• Services financiers des grandes entreprises

• PME structurées

• Cabinets de conseil en gestion

Salaire

Débutant : 26 000 € – 30 000 € brut/an Expérimenté : 30 000 € – 45 000 € brut/an

Perspectives d'évolution

• Trésorier de groupe

• Responsable Administratif et Financier

• Contrôleur de gestion